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态化的治理,违约笼罩机构生态圈 资管机构互指 国富否认欺骗

时间:2018/5/20 6:15:20浏览:648

其间,吴小晖以虚假名义将部分超募保费转移至其个人实际控制的百余家公司,用于其个人归还公司债务、投资经营、向安邦集团增资等,至案发实际骗取652亿余元。随着科技金融技术水平的不断提高,各类信息不断深化,口袋理财不断以创新性理念和科技金融技术为驱动,脚踏实地,稳健发展。

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  债务违约带来的风险正在传导至机构间的业务合作层面。

  5月10日,有中信证券资管人士指责国海富兰克林基金不遵循投资策略,组合中“偷”配了一只即将违约的债券,而出现违约风险之后又阻止中信资管方面赎回,并随即下调了基金估值。

  这一事件随后在资本市场引发热烈讨论,究竟是国富基金“欺负”了中信,还是中信“中伤”了国富?至目前为止,据悉这份“爆料”已被中信资管人士删除,而国富基金则以一纸严正声明作为回应。

  事实上,由于今年以来债券违约事件不断增多,相关机构在相关业务上已经或多或少做出改变。  国富基金的“尴尬”  在看到上述公开指责后不久,国海富兰克林即在官网发布澄清声明。  “公司一贯守法合规经营,所有基金产品均按照基金合同开展投资运作,保护所有投资者权益。

我司已委托律师对发布、散播不实言论者采取法律措施,并将继续通过法律手段维护公司及广大投资者合法权益。”该声明称。

  据了解,前述中信证券人士所提及的即将违约的债券或是“16凯迪02”,发行人是凯迪生态()。

由于5月7日同一发行人发行的“11凯迪MTN1”宣告违约,因此被指“即将违约”。

  “16凯迪02”是凯迪生态2016年发行的公司债,发行规模2亿元,票面利率%,期限5年,附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  目前,中诚信已将凯迪生态主体信用等级由AA下调至C,将“16凯迪01”、“16凯迪02”及“16凯迪03”的债项信用等级由AA下调至C。

  据披露,国富新增长混合基金去年年报中重仓“16凯迪02”,持仓市值为万元,不过今年一季报中,该基金持仓前五名债券中没有出现“16凯迪02”。

但对比近日净值表现,基本可推断出该基金在一季度减仓“16凯迪02”,但并未清仓。

  5月10日,21世纪经济报道记者向国海富兰克林基金求证此事,但对方未做回应,仅表示前述指责是“扭曲事实,恶意中伤”。

随后记者联系中信证券方面,其未予置评。

  “这只凯迪债去年半年报时就已持有,而另一方面,根据该基金合同,投资范围中债券是可投标的之一,因此说‘偷偷藏了’的说法有失偏颇。

”上海一位基金业内人士表示。

  该人士指出,国富基金一度“阻止”中信资管赎回应该是真的,但基于具体情况,且并不违反基金合同,因此也算合情合理。

几乎所有公募基金合同都有关于巨额赎回的处理方式、流程,以及流动性风险提示。

  当然,这是从公募基金行业的角度,对于中信资管等资金委托方来说,自是认为及时赎回是投资前提的“必选项”。

  “该事件引出了一个值得思考的行业问题”,上海一家基金公司的副总经理提到,今年以来债务违约现象频发,债券基金“踩雷”几率增大,一旦出现违约风险,机构客户大额赎回加上估值调低双重压力下基金净值波动会很大,更可能直接损害散户利益,而流动性问题也是一大考验。

他认为,这需要监管层及时指导。

  如此次凯迪债,先是中票违约,次日才扩大到相关存量债调低估值,这个时间差就造成赎回,特别是大额赎回的尴尬。

  从国富新增长的投资者结构看,无论是A份额还是C份额,机构投资者均占比较大,达90%以上,但也有其他散户投资者,去年年报显示A份额持有人数57户,C份额151户。

从中信资管员工爆料中的“800万”推测,其持有的应是A份额。

如在估值下调前该基金赎回,无疑将大幅加大当日净值跌幅,其他持有人将面临大幅亏损。

  机构业务重塑  事实上,本次双方的“反目”已反映出违约加剧带来的机构间的业务变局,一种传统的“信任”或许正在打破,而类似的案例并不在少数。

  据了解,近期某基金公司再出现类似风险事件时,该公司老总也曾专门出面游说,希望机构不要赎回。

  “由于即将到半年报披露期,规模压力确实都很大。

”前述基金公司人士指出。

  另一方面,不只是公募基金,券商资管也被指存在类似风险事件。

据了解,此前某银行也因委外与券商资管闹矛盾,甚至严重到诉诸监管层的地步,双方争议的焦点也是“踩雷”垃圾债。  就在最近,某只债券基金还因持仓情况引发业内讨论,由于该基金配置了近期出现风险事件两只公司债,精准“踩雷”也惹上利益输送嫌疑。  “违约不是问题,但打破刚兑,而管理人又不能识别信用风险才是目前真正的大问题。”5月10日,北京某私募机构人士告诉记者。  WIND数据显示,今年以来因行使回售权限而兑付的债券规模已达亿元,较去年同期增幅达%,潜在风险依然很大。  也正因此,不少机构都调整了此前的配置逻辑,把防风险放在第一位。  “现在AA评级的债券都不敢拿了,在行业上环保、建筑也早就被划进黑名单。公司投委会也更加严格,我们调研时也更谨慎,对短期债务过多、资产负债率高、盈利能力不强的都不考虑。”某私募机构信用研究员说。  “当前不止信用债的等级利差在走阔,其实存单的评级间利差也在走阔,从目前形势看,虽然货币政策边际转松,但信用派生角度看,仍有较大压力,融资层面也出来很多问题。”5月10日,北京某公募基金固收人士认为。  来自监管层的消息显示,债券违约事件的风险正在引起关注,布局信用风险防控防线成为重点。  近日北京证监局就发布通报,提醒各发行人对于即将到期或面临回售的债券,提前做好资金筹措安排;各受托管理人切实发挥受托管理职责,预研、预判债券违约风险,并将重大事项及时报告证监局及交易所。(编辑:郑世凤)。

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据核实火灾是由空调外挂机起火引发的。上周五银保会发布了《商业银行大额风险暴露管理办法》,对于未来银行表内资金购买公募基金规模将产生一定影响,货基还可能面临着一定赎回风险。


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